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正规的股票配资软件 8月5日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1427,涨0.05%
发布日期:2024-09-01 08:05    点击次数:115

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证券之星消息,8月5日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1427元,累计净值为1.1694元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月上涨1.84%,近6个月上涨3.12%,近1年上涨5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.45%,现金占净值比4.96%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.56%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.83%。

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