证券之星消息，10月24日，民生加银恒益纯债A最新单位净值为1.0287元，累计净值为1.2392元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%，近3个月上涨5.54%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.08%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.99%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成杠杆手续费，不构成投资建议。

• 基金
• 10月
• 24日
• 净值
• 杠杆手续费